In verband met een aangekondigde uittreding van een participant die ca. de helft van het aantal participaties bezit, zal het fonds na deze uittreding een te laag vermogen hebben om de bestaande kostenvoet te rechtvaardigen. De beheerder van het fonds ziet vooralsnog geen kans de kostenvoet zeer drastisch terug te brengen, dan wel aanzienlijke nieuwe instroom van beleggers te genereren.

Op 28 oktober 2009 is door de participanten van het fonds het besluit genomen tot liquidatie (opheffing) van het fonds. Dit op voordracht van de beheerder, en gehoord hebbende de Raad van Bijstand.

Nu er met de liquidatie van het fonds een aantal kosten samenhangen, dient er een liquidatiebegroting te worden opgesteld. De liquidatiekosten zijn als onderdeel van de liquidatie vastgesteld op de participatievergadering. De liquidatiekoers is vastgesteld op EUR 7,27 per participatie.

Om zittende participanten niet te benadelen met een lagere koers ten opzichte van beleggers die nog voor de liquidatie wensen uit te treden, heeft de beheerder besloten per 11 september 2009 de mogelijkheid van participanten toe- of uit te treden tijdelijk op te schorten. Deze beslissing, gebaseerd op artikel 8.6 van het prospectus, is in het belang van de participanten genomen en is tot stand gekomen na overleg met en instemming van de bewaarder. De toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) is hierover geïnformeerd.

Nu de liquidatiekosten bekend zijn en daarmee de liquidatiekoers, is op 28 oktober 2009 het fonds weer opengesteld voor uittreding. Vanwege de liquidatie van het fonds blijft het fonds gesloten voor toetreding van nieuwe participanten.

Het fonds is afgewikkeld en alle participaties zijn uitgekeerd. Op 15 februari 2011 is tijdens de participantenvergadering conform artikel 16 lid 10 van de Voorwaarden van Beheer en Bewaring het eindverslag aan de participanten voorgelegd. Hiermee is door de participanten van het fonds ingestemd. De notulen van de vergadering met het eindverslag staan op de homepage van deze website vermeld, evenals het door de accountant gecontroleerde eindverslag van het fonds.